| 产品净值 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1051 | 2023-04-28 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1079 | 2023-05-05 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1005 | 2023-05-12 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1060 | 2023-05-19 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0999 | 2023-05-26 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1005 | 2023-06-02 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0970 | 2023-06-09 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1063 | 2023-06-16 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0961 | 2023-06-26 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1049 | 2023-06-30 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1043 | 2023-07-07 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1099 | 2023-07-14 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1033 | 2023-07-21 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1161 | 2023-07-28 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1176 | 2023-08-04 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1048 | 2023-08-11 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0988 | 2023-08-18 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0910 | 2023-08-25 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0992 | 2023-09-01 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0991 | 2023-09-08 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0959 | 2023-09-15 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0961 | 2023-09-22 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0964 | 2023-10-09 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0945 | 2023-10-13 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0822 | 2023-10-20 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0914 | 2023-10-27 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0961 | 2023-11-03 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0979 | 2023-11-10 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.1003 | 2023-11-17 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0965 | 2023-11-24 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0939 | 2023-12-01 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0851 | 2023-12-08 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0829 | 2023-12-15 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0797 | 2023-12-22 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0874 | 2023-12-29 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0797 | 2024-01-05 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0739 | 2024-01-12 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0682 | 2024-01-19 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0746 | 2024-01-26 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0590 | 2024-02-02 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0787 | 2024-02-19 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0839 | 2024-02-23 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0905 | 2024-03-01 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0935 | 2024-03-08 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0934 | 2024-03-15 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0925 | 2024-03-22 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0908 | 2024-03-29 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0947 | 2024-04-08 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0821 | 2024-04-12 |
| R2007JP005 | 聚鑫33号证券投资信托计划 | 1.0933 | 2024-04-19 |
